实盘截图

今天A股走势极端分化，周期、新能源、电力表现强势，白酒、食品饮料、医药等大消费表现疲软。白酒板块更是大跌，5只个股跌停，贵州茅台重挫6%。

白酒板块之所以暴跌，是因为市场传言，国家将开征高消费税收。而白酒板块则是首当其冲。

其实，白酒提高消费税的传闻早已不是新鲜事，每次涉及到消费税征收的新闻时都要拿出来杀一波股价，最后都是虚惊一场。

贵州茅台股价走势图

我不看好消费板块是基于以下理由：

1、疫情期间，基于对未来的保障需要，大家会自觉的减少一些非必要的消费，尤其是可选消费；

2、今年受双碳约束，上游疯狂涨价，大部分行业利润向上游转移，而且中游向下游的成本传导机制不顺畅，导致中游普遍微利或者亏损，甚至停工停产。制造业是承载我国就业的主要阵地，企业利润微薄或者亏损，这会显著影响城镇职工收入的提高，这对消费是一个压制；

3、从今年三季报可以看出，消费板块类上市公司很多业绩都出现了下滑，产业资本减持幅度也较大，从基本面并不支持消费板块有大的行情。

中证消费指数截图

而周期、新能源、电力等双碳受益板块相反，在确定性的双碳约束下，产能供给不再具有弹性，而需求却整体向好。

所以，未来很多行业的原材料供需缺口将不断增大，涨价将是未来的新常态，很多资源品的价格，无论是有色、小金属甚至电力等，未来价格会涨到让我们瞠目结舌的地步。

资料来源：同花顺IFIND

现在很多周期股已经不再或是弱化了周期股的很多特征，在高PE的时候买入，在低PE的时候卖出，这是以前的周期股投资方法论。

现在是新周期，10倍PE在以前可能是兑现的时候，但现在10PE可能刚是成长的开端。

奥园美谷走势截图

今天奥园美谷是我操作的重大失误，早盘在看到白酒暴跌，加上周末医美龙头华熙生物爆出了大利空，所以一早就清仓卖出。

本想等到跌下来再接回来，哪知道一路上涨不回头。

这个票是战略持仓，距离我心理价位还有至少一倍以上的空间，所以，明天会坚决接回来，不能丢仓。

云海金属走势截图

云海金属是目前我的第一大重仓股，今天复盘了一下走势，发现了一些新的特点。

资料来源：同花顺IFIND

从9月23号，云海金属最高价涨到29.99元短期见顶后，截止到上周五收盘，区间换手率达到.26%。在有色板块只个股中，排名第一。

这说明，云海金属短期被量化交易主导盘面，日内价格会在一定的区间内震荡，按照量化的惯常习惯，涨幅在4个点左右可能就会触发量化卖盘，下跌在4个点左右就会触发量化买盘，这个前提必须是震荡盘整走势，不能出现单边助涨助跌。

在短期没有基本面和消息面刺激的情况下，日内跌幅4个点以内果断加仓，涨幅4个点果断减仓。有2个点的收益就做T接回来。

我认为，近期可能就会有资金来收割云海金属的量化盘，通过打破量化买盘平衡，让量化买盘追涨、助涨，再反向砸出前期潜伏资金，实现对量化的收割。

百洋医药走势截图

百洋医药继续窄幅震荡，我也持仓未动，在没有出现明显的卖出信号前，继续持仓。